現状把握・将来予測も困らない!
資金繰り表の読み方・作り方マスター講座

分析Excelシートで導く、経験と勘では得られない資金計画

【オンライン配信】4時間講座

お申し込みはこちら ※必ず「注意事項」をご確認の上、お申し込みください。

講座のポイント

01

豊富な事例で資金繰り表の読み方・作り方がマスターできる

現在の資金状況から「資金繰り表」を作成して、資金繰りの仕組みを理解します。現状を正しく把握して、勘と経験によっては得られない、客観的な数字を掴みます。

02

資金繰り表を使って将来予測の方法がわかる

「資金繰り表」の数字から、自社の資金の使い方や事業モデルを割り出し、それに見合った運用の見通しを立てていきます。設備投資計画や、資金調達時期の割り出しにも活用できます。

03

将来のリスクを反映させてシミュレーションできる

ビジネスにおいて変化は不可欠なもの。値引き・人員計画といった施策の効果や、取引条件の変更・仕入代金の上昇といった外的要因の影響を「資金繰り表」に反映させ、判断の材料とすることができます。

講師によるプログラムのポイントが動画でご覧いただけます。
動画の視聴環境のご確認もこちらから行っていただけます。

プログラム

資金繰り表の読み方・作り方と資金予測をマスターできるプログラム

  • 1.資金繰り表の基本と運転資本の考え方
  • 2.Excelを用いた資金繰り表の作り方(売上・仕入)
  • 3.Excelを用いた資金繰り表の作り方(人件費、設備収支、財務収支)
  • 4.Excelで演習 ―資金繰りを検討してみる
  • 詳細はこちら↓

    1.資金繰り表の基本と運転資本の考え方

    • ・資金繰り表とは
    • ・資金繰り表の基本3項目
    •  -経常収支、設備収支、財務収支の解説
    • ・資金繰り表からわかること
    • ・資金繰り表とキャッシュフロー計算書の関係性
    • ・運転資本の概要
    • ・運転資本が資金繰りに与える影響
    •  【事例研究】黒字倒産の仕組み
    •  -勘定合って銭足らずとは

    2.Excelを用いた資金繰り表の作り方(売上・仕入)

    • ・資金繰り表作成に必要なデータは
    • ・経常収入の予測の手法
    •  -様々な売上の予測から経常収入を予測する
    • ・経常支出の予測の手法
    •  -様々な仕入の予測から経常支出を予測する

    3.Excelを用いた資金繰り表の作り方(人件費、設備収支、財務収支)

    • ・人件費の予測、経費の予測
    • ・設備収支の予測の手法と設備投資時期の判断
    • ・財務収支の予測の手法と資金調達時期の明確化

    4.Excelで演習 ―資金繰りを検討してみる

    • ・モデル企業に見る損益計算書から資金繰り表へのアプローチ
    •  【演習1】予測から必要となる資金繰り表の修正
    •  【演習2】必要となる在庫調整
    •  【演習3】売掛金の条件変更
    •  【演習4】値上げの実施と入金条件の変更
    •  【演習5】人件費の予測による影響
    •  【演習6】経費の予測による影響
    •  【演習7】財務収支の予測の仕方
    • ・値引きの影響、仕入代金の変動、設備の故障はどのような影響が生じるのか
    • ・まとめ

    ※プログラムは変更となる場合がございます。

    受講者の声

    講師紹介

    • 会計・財務の分かりやすい解説に定評がある人気講師

      南公認会計士事務所 代表
      公認会計士/税理士/日本証券アナリスト協会検定会員

      南 俊基

      プロフィールはこちら

      close

      南公認会計士事務所 代表
      公認会計士/税理士/日本証券アナリスト協会検定会員

      南 俊基

      早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(経営学修士)。監査法人トーマツ、ソニー株式会社100%出資の経営戦略コンサルティング会社ジェンシスコンサルティング株式会社を経て、財務省理財局にて財政投融資監査業務に従事する。バイオベンチャーのテラ株式会社では、創業時から監査役を務め、2009年にJASDAQ市場に上場。現在は南公認会計士事務所の代表として、メーカー、IT企業、バイオベンチャー企業等に対して、事業戦略、財務戦略、コスト管理に関するコンサルタントとして活躍するほか、企業向けに財務、管理会計の研修を数多く実施している。総合辞書サイトJLogosを運営するエア株式会社の取締役も務める。

    開催概要

    視聴期間 ご入金確認後から7日間
    ※視聴期間はご入金確認後から7日間となります。期間中、何度でもご覧いただけます。
    販売期間 2020年7月21日(火)~8月24日(月) 13:00
    講座時間 4時間
    視聴方法 本講座はオンライン配信いたします。
    ご購入後は、専用の動画視聴サイトにログインして、ご受講いただけます。
    詳細は下記「注意事項」欄をご確認ください。
    受講特典 自社ですぐに使える【資金繰り表Excelシート】つき
    【講師への質問フォーム】つき
    受講料 39,600円(税込)
    対象 経営者、財務、経理、経営企画部門など、資金繰り表の作り方と資金繰り予測を学びたい方
    ※部署・お役職は問いません。
    注意事項 下記ご確認の上、お申し込みください。
    ▽ご視聴について
    ・本サービスは動画視聴サービスです。専用の視聴サイトにログインいただき、ご視聴いただけます。
    ・ご購入後に こちらのサイトにログインいただき、ご視聴いただけます。
    ・ご購入完了後にも、ご視聴ページについてメールでご案内をお送りいたします。
    ・動画は2020年8月24日(月)までご購入が可能です。ご購入後、7日間が視聴期間となります。期間中、何度でもご覧いただけます。
    ・推奨動作環境について
       動作ブラウザは下記のとおりです。
        Chrome、Firefox、Safari、Microsoft Edgeの各種最新版
        Internet Explorer 11以上
       お使いの環境によって、動作しないケースもございます。
       必ず、こちらのサンプル動画を視聴できるかご確認をお願いいたします。
    ・動画・資料の利用権は期間内、ご本人様に限らせていただきます。
    ・安定した通信環境、動画視聴に適した設備にてご視聴ください。
    ・視聴に伴う通信料は、お客様のご負担となります。

    ▽支払い方法
    ・クレジットカード、コンビニ払いにて承ります。コンビニ払いの場合はご入金後に利用いただけます。

    ▽領収書について
    ・クレジットカード払いの方は、購入サイト「マイページ」内の「購入履歴一覧」からダウンロードできます。
    ・コンビニ払いの方は、コンビニにて発行の領収書をご利用ください。

    ▽キャンセルポリシー
    ・サービスの特性上、お申込み後のキャンセルは受け付けておりません。ご了承くださいますようお願いいたします。

    ▽個人情報の取り扱い
    株式会社東洋経済新報社は、個人情報の重要性を認識し、保護の徹底に努めております。ご入力内容ならびにお客様の個人情報は、本講座の実施目的(確認のご連絡等)および東洋経済新報社からの各種ご案内、皆様に有益と思われる企業、団体からのご案内をお送りする場合にのみ使用いたします。
    東洋経済新報社のプライバシーポリシーはこちらよりご確認ください。

    ▽その他注意事項
    ・当講座の資料および配信映像の著作権は、当社または第三者が保有しております。録画・録音・撮影等の複製ならびに改変・配布・配信等の二次利用はお断りいたします。不正にご利用の際は法的措置を取らせていただく場合がございます。
    ・競合サービスをご提供されている方・学習目的以外と思われる方につきましては、ご受講をお断りさせていただくことがございます。また、反社会的勢力に関係する方のご受講は一切お断りいたします。

     
    主催 東洋経済新報社
    お申し込みはこちら ※必ず「注意事項」をご確認の上、
    お申し込みください。
    お申し込みはこちら ※必ず「注意事項」をご確認の上、
    お申し込みください。
    お申し込みはこちら ※必ず「注意事項」をご確認の上、
    お申し込みください。

    当講座は受付終了いたしました 今後の開催予定を是非ご覧ください

    募集中の講座はこちら