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現状把握・将来予測も困らない!
資金繰り表の読み方・作り方マスター講座

【すぐに使える資金繰り表Excelシートつき】
経験と勘では得られない、資金計画の導き方を1日で!

開催日時

2019年11月12日(火)

10:30~17:00

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2名以上同時申し込みで、2人目以降10%OFF

資金繰り表の読み方・作り方マスター講座

当講座は受付終了いたしました
今後の開催予定を是非ご覧ください

この講座で
学べること

  • POINT01

    POINT01

    1日で資金繰り表の読み方・作り方がマスターできる

    現在の資金状況から「資金繰り表」を作成して、資金繰りの仕組みを理解します。現状を正しく把握して、勘と経験によっては得られない、客観的な数字を掴みます。

  • POINT02

    POINT02

    資金繰り表を使って将来予測の方法がわかる

    「資金繰り表」の数字から、自社の資金の使い方や事業モデルを割り出し、それに見合った運用の見通しを立てていきます。設備投資計画や、資金調達時期の割り出しにも活用できます。

  • POINT03

    POINT03

    将来のリスクを反映させてシミュレーションできる

    ビジネスにおいて変化は不可欠なもの。値引き・人員計画といった施策の効果や、取引条件の変更・仕入代金の上昇といった外的要因の影響を「資金繰り表」に反映させ、判断の材料とすることができます。

プログラム

  • 資金繰り表の読み方・作り方と資金予測をマスターできるプログラム

    1.
    資金繰り表の基本と資金繰り表からわかること
    2.
    Excelを用いた資金繰り表の作り方
    3.
    演習  ~Excelを使って資金繰りを検討してみる
    4.
    資金繰り表にストレスを与えてみる
    5.
    まとめ

    詳 細

    1.
    資金繰り表の基本と資金繰り表からわかること

    ・資金繰り表とは

    ・資金繰り表からわかること
    【事例研究1】黒字倒産の仕組み
        ~勘定合って銭足らずとは

    ・資金繰り表の基本3項目
        ~経常収支、設備収支、財務収支の解説

    ・キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い

    ・キャッシュフロー計算書から見る資金の使い方
    【事例研究2】企業の資金の使い方

    ・運転資本から見える事業モデルと資金繰り

    2.
    Excelを用いた資金繰り表の作り方

    ・資金繰り表作成に必要なデータは

    ・経常収入の予測の手法
        ~売上の予測

    ・経常支出の予測の手法
        ~仕入の予測、人件費の予測、経費の予測

    ・設備収支の予測の手法と設備投資時期の判断

    ・財務収支の予測の手法と資金調達時期の明確化

    3.
    演習  ~Excelを使って資金繰りを検討してみる

    ・A社の経常収入の予測
        ~売上予測と取引条件の資金繰りへの反映

    ・A社の経常支出の予測
        ~仕入予測、在庫の予測と取引条件の資金繰りへの反映

    ・A社の取引条件を変更して資金繰りの変化を見てみる

    ・人員計画は資金繰りにどのような影響を与えるのか

    ・設備投資計画を資金繰りから検討してみる

    ・借入金を上手く使った資金繰り
        ~借入金の返済のタイミング、借入金による資金調達タイミング

    4.
    資金繰り表にストレスを与えてみる

    ・値引きの影響はどのように表れるのか

    ・仕入代金の上昇はどのように表れるのか

    5.
    まとめ

※プログラムは変更となる場合がございます。

南 俊基 氏

会計・財務の分かりやすい解説に定評がある人気講師

南公認会計士事務所 代表
公認会計士/税理士/日本証券アナリスト協会検定会員

南 俊基

プロフィールはこちら

南講師 開催講座
過去受講者の声

  • そもそも数字が苦手ですが、講義がとてもわかりやすく、興味を持てる話が多くあったので、苦手意識がなくなり、とてもためになりました。

    外資系保険/アシスタント
  • 講師の体験に基づいた、具体的な事例を交えた説明が分かりやすかった。

    建設・不動産/一般社員
  • 簿記を学んだことはありましたが、実務に即した内容でありとても有益でした。

    金融サービス/管理部課長
  • 具体的な内容がわかり易く、かつ楽しかった。同じ講師で開催されればまた受けたい。

    金融サービス/係長
  • 帰ってすぐに演習してみる意欲がわき、苦手意識が消えました。色々なトピックもとても興味深く、大変価値ある講座でした。

    医療事業/部長

開催概要

日時

2019年11月12日(火)
10:30~17:00

会場

東洋経済新報社 本社セミナールーム(東京都中央区日本橋本石町1-2-1)

受講特典

自社ですぐに使える【資金繰り表Excelシート】つき

受講料

45,450円(税別)
※2名以上同時申し込みで2人目以降10%OFF!
※社内報告書テンプレートつき

対象

経営者、財務、経理、経営企画部門など、資金繰り表の作り方と資金繰り予測を一日で学びたい方
※部署・お役職は問いません

印刷用
PDF

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注意事項

下記ご確認の上、お申し込みください。

▽支払い方法
請求書払いのみ承ります。申込確認後、ご登録いただいたご住所宛に請求書を郵送いたします。 期日までに必ずお振込をお願いいたします。ご入金が確認できない場合はご受講をお断りする場合もございますので御了承ください。


▽キャンセルポリシー
お申込後のキャンセルは受け付けておりませんので御了承ください。 一旦納入いただいた受講料の返金はできかねます。

▽その他注意事項
・講演内容・講演者・プログラムは変更となる場合がございます。
・申込人数が開催に必要な人数に達しない場合は、やむを得ずコースを中止する場合がございますので御了承ください。
・競合サービスをご提供されている方・学習目的以外の目的と思われる方につきましては、ご受講をお断りさせていただくことがございます。また、反社会的勢力に関係する方のご受講は一切お断りいたします。

お問い合わせ

TEL 03-3246-5599(土日・祝日を除く10:00~18:00)

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創立とともに創刊した120年以上の歴史をもつ週刊誌、『週刊東洋経済』と、80年にわたり企業分析を行っている『会社四季報』。東洋経済はずっと日本の経済と企業の「今」を見てきました。また、弊社では10年以上、旬なテーマのビジネスセミナーを開催。その豊富な実績を活かし、企業の課題をより深掘りした講座を開講しています。

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南公認会計士事務所 代表
公認会計士/税理士/日本証券アナリスト協会検定会員

南 俊基 氏

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(経営学修士)。
監査法人トーマツ、ソニー株式会社100%出資の経営戦略コンサルティング会社ジェンシスコンサルティング株式会社を経て、財務省理財局にて財政投融資監査業務に従事する。バイオベンチャーのテラ株式会社では、創業時から監査役を務め、2009年にJASDAQ市場に上場。現在は南公認会計士事務所の代表として、メーカー、IT企業、バイオベンチャー企業等に対して、事業戦略、財務戦略、コスト管理に関するコンサルタントとして活躍するほか、企業向けに財務、管理会計の研修を数多く実施している。総合辞書サイトJLogosを運営するエア株式会社の取締役も務める。